Makro

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncelleyerek piyasalarda enflasyon beklentilerini değiştirebilir. Yüksek enflasyon, tüketici harcamalarını ve yatırımları olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir, ayrıca değerli metaller gibi güvenli liman varlıklarına talebi artırabilir.

ABD'den gelen olumlu Tüketici Fiyat Endeksi verileri, Avrupa borsalarında yükselişe yol açarak, yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz artırma ihtimalinin azaldığına dair algısını güçlendiriyor. Düşük faiz ortamı, riskli varlıklara yönelimi artırarak enerji ve teknoloji sektörlerinde hisse değer kazançlarını destekleyebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin için kademeli ÖTV uygulamasının maliyet baskılarını hafifleteceğini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkileyeceğini açıkladı. Ancak, bu düzenlemenin etkinliği, uluslararası petrol fiyatları ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak değişebilir.

ABD hisse senedi piyasası, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki olumlu verilerle birlikte yapay zeka alanındaki gelişmelerin etkisiyle güçleniyor. Enflasyon baskılarının azalması, yatırımcıların risk iştahını artırarak hisse senetlerine yönelmesine neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın UniCredit ve Commerzbank arasındaki 43 milyar euroluk birleşmeye itiraz etmeyeceği yönündeki beklentiler, bankacılık sektöründe önemli dalgalanmalara yol açabilir. Bu birleşme, Avrupa'nın bankacılık yapısını derinden etkileyerek, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma potansiyeli taşırken, rekabeti de azaltabilir.

Hindistan'da Temmuz ayı enflasyonu %4.5 ile Merkez Bankası'nın hedef aralığında kalırken, bu durum RBI'nin faiz oranlarını değiştirmeden önce daha fazla veri beklemesine olanak tanıyor. Enflasyonun kontrol altında tutulması, Hindistan rupisinin değerini korumasına katkıda bulunabilir, ancak yükselmesi durumunda faiz artırma ihtimali yatırımcılar için önemli bir risk oluşturuyor.

Bitcoin, 64 bin dolar seviyesinde sıkışmışken, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'deki enflasyon düşüşü olumlu bir sinyal olsa da, bu durum Bitcoin'in 65 bin dolara ulaşma çabasını zorlaştırıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı Enflasyon Raporu, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Yüksek enflasyon beklentileri, Türk Lirası üzerinde baskı yaratırken, Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, faiz oranları ve döviz kurları üzerinde belirleyici rol oynayacak.

Michael Burry, piyasalardaki 30 yıllık en uzun sakinlik döneminin büyük bir dönüşümün habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durum, kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılar için riskleri artırırken, merkez bankalarının para politikaları ve enflasyon beklentileri ile bağlantılı olarak piyasalarda ani dalgalanmalara yol açabilir.

EUR/USD paritesi, 1.1550 seviyesinin altında kalmaya devam ederek aşağı yönlü bir görünüm sergiliyor. ABD'deki enflasyonun yavaşlaması, Fed'in faiz artırma ihtimalini azaltarak dolara olan talebi zayıflatıyor ve bu durum euroya karşı değer kaybına yol açabilir.

İngiltere'de gıda enflasyonunun beklenen seviyelere ulaşmaması, arz-talep dinamikleri ve tedarik zincirlerinin normalleşmesi ile ilişkilidir. Bu durum, gıda üreticileri ve perakendeciler için fırsatlar sunarken, gelecekteki iklim koşulları ve ticaret politikaları ile enflasyon hedeflerini etkileyebilir.

Asya borsaları, ABD'deki yumuşak enflasyon verileri ve teknoloji sektöründeki yapay zeka kazançları ile güçleniyor. Düşük enflasyon, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatabileceği beklentisini artırarak, yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesine yol açıyor; bu durumun sürdürülebilirliği ise global ekonomik koşullara bağlı olarak belirsizliğini koruyor.

Yeni Zelanda Doları, RBNZ'nin enflasyon beklentilerinin düşmesiyle değer kaybediyor. Bu durum, yatırımcı güvenini sarsarken, tarım ve turizm sektörleri için de riskler oluşturuyor ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.

ABD enflasyon verilerinin faiz artışı endişelerini azaltması, altın fiyatlarını 4.400 doların üzerine taşırken, gram altın da 6.770 TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, yerel yatırımcıların talebini artırabilir ve piyasalarda yeni hesapların açılmasına yol açabilir, ancak fiyatların sürdürülebilirliği ABD'den gelecek verilerle belirlenecek.

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerinin düşmesi, ekonomik güvenin artabileceğini gösteriyor. Bu durum, RBNZ'nin faiz oranlarını sabit tutma veya düşürme olasılığını artırarak NZD'nin değer kaybetmesine yol açabilir ve emtia fiyatları üzerinde dolaylı etkiler yaratabilir.

ABD'de temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilere uygun gelmesi, Fed'in faiz artırma olasılığını zayıflatarak Asya borsalarında yükselişe ve Avrupa vadelilerinin artıda işlem görmesine neden oldu. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını artırırken, değerli metaller ve enerji fiyatları üzerindeki talep beklentilerini de yükseltiyor.

Japon Yeni'nin 159.40 seviyelerinde durağan kalması, Japonya ve ABD'nin olası döviz müdahaleleri riskini artırıyor. Bu durum, piyasalarda belirsizlik yaratırken, ABD Üretici Fiyatları verisinin yaklaşması da enflasyon ve para politikaları üzerinde etkili olabilir.

Dolar Endeksi, 100.00 seviyesinde tıkanırken, Fed'in faiz artırma beklentilerinin azalması dolara olan talebi zayıflatıyor. Bu durum, diğer para birimlerinin güçlenmesine ve emtia fiyatlarının artmasına yol açabilir, ayrıca ABD'nin dış ticaret açığını artırarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.